Настоящата информация има за цел да представи изпълнението на сборния отчет на Община Своге към 30. 06. 2013 г.
Бюджета на Община Своге за 2013 година е разработен в съответствие със Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., Закона за общинските бюджети, Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането бюджета на Община Своге и др. Общинският бюджет за 2013г. е приет с Решение № 76/01.03.2013 година.
Източниците на финансиране на текущите разходи за делегираните от държавата дейности са :
– обща субсидия;
– субсидия за капиталови разходи;
– трансфери;
– дофинансиране с общински приходи.
Приходите от общата субсидия са изразходвани за заплати в дейностите “Държавна отговорност” и за издръжка в училищата, здравните кабинети в детските заведения, издръжка на ДВХПР и Защитено жилище, за субсидия за читалищата.
Бюджета към 30.06.2013 г. е увеличен със 292 534 лв. спрямо първоначално приетия, като общата субсидия е увеличена с 67 894 лв,както следва :
– средства за функция “Здравеопазване” – 116 лв.
– средства за присъдена издръжка – 3 275 лв.
– средства за стипендии в образованието – 3 913 лв;
– средства за компенсиране на част от разходите на педагогическия персонал – 19014 лв.
– учебници и учебни помагала на учениците от първи до седми клас – 41 666 лв.
Намалението на общата субсидия е съгласно информационната система на МОМН ”Админ” и е в размер на 69 859 лв./-/ в резултат на отразени промени в броя на децата в училищата;
Целевите трансфери от Централния бюджет по параграф 31-18 са получени:
– средства от НП“Оптимизация на училищната мрежа“ – 6 750 лв;
Получените целеви трансфери по § 31-28 са относно, както следва :
– субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози,компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 годишна възраст и компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания – 171 154 лв;
По § 61-00 “Трансфери” се извършва служебна актуализация по бюджета, а именно:
– от “Агенция пътна инфраструктура “ –МРРБ за зимно поддържане – 9 583 лв;
– от МТСП по програма за временна заетост – 54 289 лв.
– провеждане на референдум и избори за парламент – 52 624 лева
Изпълнение на приходите към 30.06.2013 г.
|
Наименование |
Параграф |
Уточнен |
Изпълнение към 30. 06. 2013 г.-лв |
% на изпълн. спрямо уточнения план |
|
план към 30. 06. 2013г. |
||||
| І.Имуществени данъци и неданъчни приходи |
|
|
|
|
| Патентен данък |
103 |
25 000 |
14850.00 |
59.40% |
| 1.Имуществени данъци |
13-00 |
593 500 |
380233.00 |
64.07% |
| Данък в/у недвижимите имоти |
13-01 |
270 000 |
191871.00 |
71.06% |
| Данък в/у превозните средства |
13-03 |
200 000 |
138325.00 |
69.16% |
| Д-к при придоб. на имущество |
13-04 |
120 000 |
49767.00 |
41.47% |
| Туристически данък |
13-08 |
3 500 |
270.00 |
7.71% |
| Други данъци |
20-00 |
500 |
285.00 |
57.00% |
| Всичко имуществени данъци: |
|
619 000 |
395 368 |
63.87% |
| 2.Неданъчни приходи |
|
|
|
|
| Приходи и доходи от собственост |
24-00 |
324 500 |
197733.00 |
60.93% |
| Нетни прих.от продажба на усл.,стоки и продукции |
24-04 |
135 000 |
65262.00 |
48.34% |
| Приходи от наеми на имущество |
24-05 |
75 000 |
30700.00 |
40.93% |
| Приходи от наеми на земя |
24-06 |
113 500 |
101198.00 |
89.16% |
| Приходи от лихви |
24-08 |
1 000 |
573.00 |
57.30% |
| Общински такси |
27-00 |
1 433 506 |
927188.00 |
64.68% |
| -ползване на детски градини |
27-01 |
146 000 |
72776.00 |
49.85% |
| -за ползване на детски ясли |
27-02 |
13 350 |
5976.00 |
44.76% |
| -за ползване на ДСП и други |
27-04 |
78 000 |
5716.00 |
7.33% |
| -за ползване на пазари,тържища,панаири и други |
27-05 |
59 500 |
23416.00 |
39.35% |
| -за битови отпадъци |
27-07 |
998 156 |
748907.00 |
75.03% |
| -за технически услуги |
27-10 |
63 500 |
46825.00 |
73.74% |
| -за административни услуги |
27-11 |
49 000 |
17719.00 |
36.16% |
| -за притежаване на куче |
27-17 |
2 000 |
980.00 |
49.00% |
| -други общински такси, определени със закон |
27-29 |
24 000 |
4873.00 |
20.30% |
| Глоби,санкции и наказателни лихви |
28-00 |
20 000 |
4793.00 |
23.97% |
| Други неданъчни приходи |
36-00 |
15 000 |
9724.00 |
64.83% |
| Внесени ДДС и др.данъци по продажбите |
37-00 |
-221 590 |
-34 758 |
|
| -внесен ДДС /-/ |
37-01 |
-211 590 |
-33875.00 |
|
| -внесен данък в/у приходите от стоп. дейност |
37-02 |
-10 000 |
-883.00 |
|
| Постъпления от продажби |
40-00 |
150 000 |
59648.00 |
39.77% |
| -постъпления от продажба на ДМА |
40-20 |
60 000 |
|
0.00% |
| -постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи |
40-30 |
20 000 |
9249.00 |
46.25% |
| -постъпления от продажба на земя |
40-40 |
70 000 |
50399.00 |
72.00% |
| Приходи от концесии |
41-00 |
13 000 |
3767.00 |
28.98% |
| Помощи ,дарения и др.безв.получени суми |
45-00 |
122 400 |
67900.00 |
55.47% |
| Всичко неданъчни приходи: |
|
1 856 816 |
1235995.00 |
54,71 |
| Всичко приходи: /1+2/ |
|
2 475 816 |
1631363.00 |
65.89% |
| ІІ.Взаимоотношения с Централния бюджет |
|
7 129 542 |
3 595 887 |
|
| Получени трансфери/субсидии/ от Централния бюджет |
31-00 |
7 129 542 |
3 595 887 |
50.44% |
| -обща субсидия и др.трансфери за държ.дейнос |
31-11 |
4 649 438 |
2565189.00 |
55.17% |
| -обща изравнителна субсидия и др.транс. |
31-12 |
1 442 000 |
778950.00 |
54.02% |
| -получ.целеви трасфери/субсидии/-капиталови |
31-13 |
860 200 |
84536.00 |
9.83% |
| -получени цел.трансф/субвенции |
31-18 |
6 750 |
6750.00 |
100.00% |
| – получ.целеви трасфери/субсидии |
31-28 |
171 154 |
171154.00 |
100.00% |
| Вноски за ЦБ за минали години /-/ |
31-40 |
|
-10692.00 |
|
| Всичко взаимоотношения: |
|
7 129 542 |
3 595 887 |
|
| ІІІ.Трансфери |
|
99 496 |
101 161 |
|
| Трансфери м/у бюджетни сметки |
61-00 |
110 496 |
110496.00 |
100.00% |
| -получени трансфери /+/ |
61-01 |
62 207 |
62207.000 |
|
| -предоставени трансфери/+/-/ |
61-02 |
-7000 |
-6000.00 |
|
| – трансфери от МТСП по прог.за осиг. на заетос |
61-05 |
54 289 |
54289.00 |
|
| Трансфери м-ду бюдж.и извънб.с-ки |
62-00 |
-11 000 |
-9 335 |
|
| -получени трансфери/+/ |
62-01 |
– |
– |
|
| -предоставени трансфери/-/ |
62-02 |
-11 000 |
-9335.00 |
|
| Всичко трансфери: |
|
99 496 |
101 161 |
|
| ІV.Временни безлихвени заеми |
|
110 826 |
-96 304 |
|
| Временни безлихвени заеми м/у бюд. и изв. |
76-00 |
110 826 |
-96 304 |
– |
| -предоставени трансфери /-/ |
76-21 |
|
|
– |
| -възстановени заеми/+/ |
76-22 |
|
|
– |
| Всичко безлихвени заеми: |
|
110 826 |
-96 304 |
– |
| Всичко приходи:/І+ІІ+ІІІ+ІV/ |
|
7 339 864 |
3 600 744 |
|
| V.Операции с финансови активи и пасиви |
|
580 987 |
-284 409 |
|
| Заеми от др.банки в страната |
83-00 |
0 |
0 |
|
| -погасени дългосрочни заеми от банки в страната |
83-22 |
|
|
|
| Временно съхранявани средства и средства на разпореждане |
88-00 |
-11337 |
6156 |
|
| Средства на разпореждане,предост./събрани от/за и |
88-03 |
-11337 |
6156.00 |
|
| Друго финансиране-нето/+/-/ |
93-00 |
-120 000 |
-57 444 |
|
| -Друго финансиране /+/-/ |
93-39 |
-120 000 |
-57444.00 |
|
| Депозити и средства по сметки |
95-00 |
712 324 |
-233 121 |
|
| -Остатък в лв. по сметки от предходен период /+/ |
95-01 |
712 324 |
712324.00 |
|
| -Наличност в лв. по сметки в края на периода /-/ |
95-07 |
|
-945445.00 |
|
| ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА: |
|
10 396 667 |
4 947 698 |
|
| Всичко финансиране на дефицита |
|
|
|
|
| ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА: |
|
10 396 667 |
4 947 698 |
47,59% |
Изпълнението на приходите към 30.06.2013 г. е 47,59 %
Най-висок относителен дял на изпълнение от имуществените данъци има данък недвижими имоти в размер на 71,06 %, а най-нисък е туристическия данък в размер на 7,71 %.
От неданъчните приходи най-добре върви изпълнението на постъпления от наеми на земя – 89.16 % и такса битови отпадъци в размер на 75.03 %, следвани от технически услуги – 73.74 %. Изостава изпълнението на приходите от други общински такси – 20,3 %, административни услуги – 36,16%, за ползване на пазари, тържища, панаири и др – 39,35%. Значително надценени са приходите за ползване на социален патронаж, поради няколко причини: по-късното стартиране на предоставянето на услугата като общинска дейност, както и факта, че при съставянето на бюджета не беше взето в предвид, че в цената на социалната услуга се калкулират само част от режийните разходи, без средствата за възнаграждения и осигуровки.
От приходите от продажба с добро изпълнение са приходите от продажби на земя – 72%, изостава значително изпълнението на приходите от продажба на нематериали и материални дълготрайни активи , които към 30.06.2013 г. възлизат съответно на 46.25% и 0 %.
Общинските дейности се финансират със :
– собствени средства ;
– изравнителна субсидия;
– трансфери, с които се извършва служебна актуализация.
Субсидиите се получават ритмично, съгласно сроковете по ЗДБРБ за 2013 година.
За полугодието са получени следните трансфери :
– средства за зимно поддържане,текущ ремонт и поддържане на пътните настилки на републиканските пътища в границите на градовете в размер на 9 583 лв.
– трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост в размер на 54 289 лв.
Изпълнение на разходите към 30.06.2013 година
| Нименование на разходите |
Параграф |
Уточнен план към 30.06.2013 |
Отчет към 30.06.2013 |
|
| % на изпълнение спрямо уточнения план | ||||
| Запл. на персонала нает по трудови правоотношения |
01-00 |
3 149 125 |
1 490 122 |
47.32% |
| Запл.на персонала по трудови правоотношения |
01-01 |
3 044 875 |
1 452 202 |
47.69% |
| Запл.на персонала по служ.правоотношения |
01-02 |
104 250 |
37 920 |
36.37% |
| Други възнагр.и плащания |
02-00 |
304 340 |
176 848 |
58.11% |
| -За нещатен персонал по трудови правоотнош. |
02-01 |
199 636 |
118 196 |
59.21% |
| -За персонал по извънтрудови правоотношения |
02-02 |
37 459 |
41 242 |
110.10% |
| -Изплатени суми от СБКО за облекло и др. |
02-05 |
35 469 |
1300 |
3.67% |
| -Обезщетения на персонала с х-р на възнагражд. |
02-08 |
8 550 |
3 320 |
38.83% |
| -Други възнагражд.и плащания на персонала |
02-09 |
23 226 |
12 790 |
55.07% |
| Вноски от работодатели |
05-00 |
689 116 |
336 233 |
48.79% |
| Осигурителни вноски за ДОО |
05-51 |
413 772 |
194 652 |
47.04% |
| Осиг.вноски за учителски фонд |
05-52 |
63 359 |
29 280 |
46.21% |
| Здравно-осигурителни вноски |
05-60 |
156 864 |
83 731 |
53.38% |
| Вноски за доп.задълж.осигуряване | 05-80 |
55 121 |
28 570 |
51.83% |
| Издръжка |
10-00 |
4 285 370 |
2 410 092 |
56.24% |
| Храна |
10-11 |
475 942 |
260 671 |
54.77% |
| Медикаменти |
10-12 |
23 333 |
6 803 |
29.16% |
| Постелен инвентар и облекло |
10-13 |
16 230 |
5 852 |
36.06% |
| Учебни и научно-изсл.материали |
10-14 |
41 977 |
5 599 |
13.34% |
| Материали |
10-15 |
419 742 |
253 299 |
60.35% |
| Вода,горива,енергия |
10-16 |
784 379 |
521 089 |
66.43% |
| Външни услуги |
10-20 |
2 029 223 |
1 045 647 |
51.53% |
| Текущ ремонт |
10-30 |
123 210 |
155 001 |
125.80% |
| Данъци,мита,такси |
10-40 |
106 252 |
89 692 |
84.41% |
| Командировки в страната |
10-51 |
19 950 |
7 431 |
37.25% |
| Командировки в чужбина |
10-52 |
9 800 |
548 |
5.59% |
| Разходи за застраховки |
10-62 |
12 935 |
8 994 |
69.53% |
| Други р-ди за СБКО |
10-91 |
24 860 |
883 |
3.55% |
| Глоби,неустойки,лихви ,сдебни обезщетеня |
10-92 |
47 000 |
46 231 |
98.36% |
| Други неклс.пар.и подпараграфи |
10-98 |
150 537 |
2 352 |
1.56% |
| Стипендии |
40-00 |
7 457 |
8 706 |
116.75% |
| Текущи трансфери |
42-00 |
83 633 |
63 574 |
76.02% |
| -обезщетения |
42-14 |
38 000 |
15 061 |
39.63% |
| Текущи трансфери за домакинствата |
42-19 |
45 633 |
48 513 |
106.31% |
| Субсидии за нефинансови предпр. за текуща дейност |
43-00 |
17 522 |
14 622 |
83.45% |
| Субсидии за нефин.предприятия за текуща дейност |
43-01 |
17 522 |
14 622 |
83.45% |
| Субсидии за организации с нестопанска цел |
45-00 |
248 317 |
143 901 |
57.95% |
| Всичко субсидии : |
|
264 839 |
158 523 |
59.86% |
| Други разходи за лихви |
29-00 |
|
|
|
| Други разходи за лихви към местни лица |
29-91 |
|
|
|
| Основен ремонт на ДМА |
51-00 |
150 398 |
61 828 |
41.11% |
| Придобиване на ДМА |
52-00 |
1 411 889 |
212 135 |
15.02% |
| -Компютри и хардуер |
52-01 |
7 215 |
1 499 |
20.78% |
| -Др.оборудване,машини и съоръжения |
52-03 |
52 400 |
11 212 |
21.40% |
| транспортни средства |
52-04 |
7 000 |
7 000 |
100.00% |
| Инфраструктурни обекти |
52-06 |
1 345 274 |
192 424 |
14.30% |
| придобиване на НДА |
53-00 |
26 000 |
6 300 |
24.23% |
| други нематериални НДА |
53-09 |
26 000 |
6 300 |
24.23% |
| Придобиване на Земя |
54-00 |
7 000 |
6837 |
97.67% |
| Капиталови трансфери |
55-00 |
16 500 |
16500 |
100.00% |
| #NAME? |
55-01 |
16 500 |
16500 |
100.00% |
| Всичко капиталови разходи : |
|
1 611 787 |
303 600 |
18.84% |
| ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА: |
|
10 396 667 |
4 947 698 |
47.59% |
Основните разходи за местни дейности са за издръжка в детските градини, общинска администрация и кметствата, услуги на населението/чистота, социални дейности/ за инвестиции и текущи дейности.
По параграф 10-20 “Външни услуги” се отнасят разходите за: телефоните, сметоизвозването, охраната,пощенски услуги ,консултански и юридически услуги ,зимно почистване,транспорт учители, услугите по кметствата и социалните заведения,образованието,социалните услуги, транспортните услуги и др.услуги по жилищното строителство.Изпълнението на пар.10-00 “Издръжка” е 56,24 %. Изпълнението по пар.01-00 за възнаграждения на персонала е 47,32 %. Лошото състояние на инфраструктурата и общинските сгради наложи извършване на много текущи ремонти:
| Почистване канавки и насипване кв.Джиджовица, ул.Победа |
| Ремонт ул.”Стара планина”, с.Свидня |
| Ремонт водосток с.Вл.Тричков |
| Ремонт Подпорна стена Гара Лакатник |
| Ремонт общинска сграда с.Дружево |
| Ремонт ул.“Слънце“, гр.Своге |
| Ремонт и насипване улична мрежа с.Искрец |
| Ремонт на пешеходна пътека кв.Джиджовица |
| Почистване път Батулия-Бакьово |
| Ремонт помещения Битов комбинат с.Церово |
| Ремонт кметство с.Лакатник |
| Ремонт общ.пътища с.Редина и с.Лесковдол |
| Ремонт и разширение улично платно с.Томпсън |
| Ремонт ул.“Воденицата“, гр.Своге |
| Ремонт продължение ул.Люлин Дренов, гр.Своге |
| Ремонт канцеларии общ.админ.“Гори“ |
| Ремонт общ.път с.Батулия |
| Ремонт подп.стена и ограда ул.“Божица“ с.Искрец |
| Ремонт подп.стена и ограда ул.“Първи май“ с.Г.Лакатник |
| Ремонт покрив пристройка с.Г.Лакатник |
| Ремонт канцеларии общ.админ.“Управление на европ.програми и проекти“ ДПУ“ и др. |
За 2013 година капиталовата субсидия е в размер на 860 200 лв. в т.ч. за пътища 552 900 лв. и 307 300 лв. целева субсидия . Предвидени са и 339 688 лв.собствени бюджетни средства ,от тях приходи по параграф 40-00 –150 088 лв. и 189 600 лв. от други собствени приходи.
В параграф 5100 Основен ремонт на ДМА, функция 01: общи държавни служби въз основа на проведените тръжни продцедури и сключени договори, са извършени основните ремонти на общинските сгради на кметствата в селата: Вл.Тричков, с.Гара Бов, с.Губислав, с.Желен, с.Осеновлак, с.Миланово на обща стойност 55 078 лв., от които 45736 лв. от целевата субсидия и 9342 лв. от собствени средства.
За основните ремонти във функция 03: образование са проведени тръжните процедури и сключени договори за основни ремонти на целодневни детски градини и училища, предстои тяхното извършване.
В параграф 5200 Придобиване на ДМА, функция 02: Отбрана и сигурност – към 30.06.2013г. за извършени СМР по „Укрепване на свлачище на път ІІ-16 София-Мездра, в.кв.”Алилица”, гр.Своге” на стойност 133 760 лв.
Във функция 05: Социално подпомагане и грижи са изразходвани 7 000 лв. собствени средства за закупуването на два автомобила за нуждите на социалния патронаж.
Във функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда са осъществени доставката и монтаж на видеонаблюдателни системи на стойност 9 247 лв., доставка на хидрофорна помпа за кв.Бобковица – 1 965 лв. От предвидените средства за рехабилитация на улиците в гр.Своге са разходвани 24 000лв. от целевите средства и 2666 лв. от собствени средства. Изградена е подпорната стена на ул.”Л.Каравелов” с.Свидня на стойност 7500лв. Осъщестено е предвиденото в поименния спъсък на капиталовите разходи бетониране на улици в с.Оплетня, ул.”Борис І-ви” с.Церово, улица в с.Луково на обща стойност 18 000 лв. Започна реконструкцията на вътрешно ВиК с.Зимевица.
Във функция 07: Почивно дело, култура и религиозни дейности – възложено е изготвянето на проект за детска площадка в кв.Дренов, гр.Своге. Извършва се реконструкцията на гробищните паркове в с.Реброво и с.Лесковдол.
Във функция 08: Икономически дейности и услуги е стартирана процедурите по избор на изпълнители за рехабилитация и асфалтиране на общински пътища и рехабилитации на улици.
В параграф 5300 Придобиване на НДА, функция 01: общи държавни служби е възложено Изготвяне задание и опорен план за изготвяне на Общ устройствен план.
В параграф 5400 Придобиване на земя са изплатени обезщетения по отчуждителни процедури на стойност 6 837 лв.
Параграф 5500 Капиталови трансфери, функция 04 : Здравеопазване са преведени на МБАЛ- Своге 16 500 лв. за закупуване на агрегат и апарат за електро-миографии.
Разходите са извършени, спазвайки се приоритетите,определени с Решението на ОбС.
Към 30. 06. 2013г. Община Своге няма просрочени задължения.
Вземанията от клиенти са в размер на 67 544 лв. Сумите са от несъбрани наеми на земя, жилища, имущество, аренда и автогарово право в размер на 50 444 лв. Останалата част са от инфраструктура и реклама в размер на 17 100 лв.
Отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки за първо полугодие е представен на Министерство на финансите и в Сметна палата.
Директор на дирекция ФСД : ……………………
/Станислава Боянова/